| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402.00 | 2 057.00 | 345.00 | 2 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 8 118.00 | 928.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 528.00 | 10 175.00 | 1 353.00 | 11 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 82 604.00 | | 82 604.00 | 82 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 443.00 | | 175 443.00 | 175 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 971.00 | 10 175.00 | 176 796.00 | 186 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 263.00 | 73 401.00 | | 69 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | -4 138.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 97 955.00 | 80 263.00 | | 97 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 10 200.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 9 046.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 6 219.00 | | 63 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 647.00 | 12 139.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 841.00 | 37 606.00 | | 78 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 796.00 | 117 869.00 | | 176 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 841.00 | 37 606.00 | | 78 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 139.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 567.00 | | 402 567.00 | 402 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 567.00 | | 402 567.00 | 402 567.00 |
FM Production stockée | | | -12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | -116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 112.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 112.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -112.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 286.00 | 147 051.00 | | 390 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 594.00 | 151 189.00 | | 372 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692.00 | -4 138.00 | | 17 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | 5 634.00 | | 6 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 482.00 | | 1 046.00 | 10 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | | 1 046.00 | 10 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 1 086.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 1 086.00 | | 9 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 844.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | 4 715.00 | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 26 857.00 | 18 733.00 | | 26 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 230.00 | 2 578.00 | | 8 230.00 |
YT Sous‐traitance | 203 197.00 | 8 668.00 | | 203 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 1 490.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 105.00 | 5 280.00 | | 62 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 907.00 | 10 585.00 | | 51 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 412.00 | 34 695.00 | | 242 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |