| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 595.00 | 245.00 | 8 350.00 | 8 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 615.00 | 2 232.00 | 4 383.00 | 6 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 290.00 | 2 477.00 | 12 813.00 | 15 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 114.00 | | 176 114.00 | 176 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 404.00 | 2 477.00 | 188 927.00 | 191 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 406.00 | 86 955.00 | | 98 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | 11 451.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 120 319.00 | 109 406.00 | | 120 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 3 905.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | 42 013.00 | | 23 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 26 566.00 | | 44 130.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 608.00 | 83 244.00 | | 68 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 927.00 | 192 651.00 | | 188 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 608.00 | 83 244.00 | | 68 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 283.00 | | 492 283.00 | 492 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 3 485.00 | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 210.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 210.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 410.00 | 939.00 | | 5 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 1 283.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 297.00 | -1 073.00 | | -5 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 1 337.00 | | 5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 799.00 | 321 978.00 | | 494 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 886.00 | 310 527.00 | | 483 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 913.00 | 11 451.00 | | 10 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 677.00 | 7 243.00 | | 36 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 877.00 | | 11 413.00 | 3 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 11 413.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596.00 | 1 881.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596.00 | 1 881.00 | | 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 1 325.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | 4 573.00 | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 90 833.00 | 28 691.00 | | 90 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 154.00 | 2 147.00 | | 4 154.00 |
YT Sous‐traitance | 180 957.00 | 132 760.00 | | 180 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 1 971.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 791.00 | 27 453.00 | | 51 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 699.00 | 15 767.00 | | 21 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 322.00 | 168 170.00 | | 280 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |