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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 523 436.00 | 111 257.00 | 11 412 179.00 | 11 523 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996 936.00 | 311 257.00 | 14 685 679.00 | 14 996 936.00 |
BZ Autres créances | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 1 796 098.00 | | 1 796 098.00 | 1 796 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 130.00 | | 1 882 130.00 | 1 882 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 879 066.00 | 311 257.00 | 16 567 809.00 | 16 879 066.00 |
CU Autres participations | 3 473 500.00 | 200 000.00 | 3 273 500.00 | 3 473 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DH Report à nouveau | -429 093.00 | 2 169.00 | | -429 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 870.00 | -431 263.00 | | 477 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 698.00 | 2 093 827.00 | | 2 571 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 979 311.00 | 17 682 397.00 | | 13 979 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 8 480.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 106 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 996 111.00 | 17 797 758.00 | | 13 996 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 567 809.00 | 19 891 586.00 | | 16 567 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 461 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 463 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 301 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 338 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -874 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | -938.00 | | 32 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 459.00 | 3 716 468.00 | | 1 173 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 588.00 | 4 147 731.00 | | 695 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 870.00 | -431 263.00 | | 477 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 222 336.00 | | 1 030 333.00 | 17 222 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255 733.00 | 14 996 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255 733.00 | 14 996 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 222 336.00 | | 1 030 333.00 | 17 222 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 112 570.00 | | | 1 112 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 979 311.00 | 644 211.00 | 13 335 100.00 | 13 979 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 523 436.00 | 11 523 436.00 | | 11 523 436.00 |
VC Groupe et associés | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 468.00 | 11 609 468.00 | | 11 609 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 996 111.00 | 661 011.00 | 13 335 100.00 | 13 996 111.00 |