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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 796 793.00 | 111 257.00 | 11 685 536.00 | 11 796 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 270 293.00 | 311 257.00 | 14 959 036.00 | 15 270 293.00 |
BZ Autres créances | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CF Disponibilités | 1 126 120.00 | | 1 126 120.00 | 1 126 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 204.00 | | 1 245 204.00 | 1 245 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 515 498.00 | 311 257.00 | 16 204 241.00 | 16 515 498.00 |
CU Autres participations | 3 473 500.00 | 200 000.00 | 3 273 500.00 | 3 473 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 859.00 | 26 420.00 | | 28 859.00 |
DH Report à nouveau | 46 338.00 | -429 093.00 | | 46 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 900.00 | 477 870.00 | | 319 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 598.00 | 2 571 698.00 | | 2 891 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 872 965.00 | 13 979 311.00 | | 12 872 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 325.00 | 16 800.00 | | 260 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 351.00 | | | 179 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 312 642.00 | 13 996 111.00 | | 13 312 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 204 241.00 | 16 567 809.00 | | 16 204 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 989.00 | 32 722.00 | | 92 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 975.00 | 1 173 459.00 | | 967 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 074.00 | 695 588.00 | | 648 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 900.00 | 477 870.00 | | 319 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 996 936.00 | | 273 357.00 | 14 996 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 270 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996 936.00 | | 273 357.00 | 14 996 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 112 570.00 | | | 1 112 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 872 965.00 | 927 865.00 | | 12 872 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 351.00 | 179 351.00 | | 179 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 796 793.00 | 737 170.00 | | 11 796 793.00 |
VC Groupe et associés | 119 084.00 | | | 119 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 915 877.00 | 856 254.00 | 11 059 622.00 | 11 915 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 312 642.00 | 1 367 541.00 | | 13 312 642.00 |