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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 030 889.00 | 111 257.00 | 10 919 632.00 | 11 030 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505 389.00 | 311 257.00 | 14 194 132.00 | 14 505 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CF Disponibilités | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 029.00 | | 228 029.00 | 228 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 419.00 | 311 257.00 | 14 422 162.00 | 14 733 419.00 |
CU Autres participations | 3 474 500.00 | 200 000.00 | 3 274 500.00 | 3 474 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 856.00 | 28 859.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | 350 242.00 | 46 338.00 | | 350 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 957.00 | 319 900.00 | | 439 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 556.00 | 2 891 598.00 | | 3 331 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936 998.00 | 12 872 965.00 | | 10 936 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 260 325.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 004.00 | 179 351.00 | | 87 004.00 |
EA Autres dettes | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 090 605.00 | 13 312 642.00 | | 11 090 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 162.00 | 16 204 241.00 | | 14 422 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 155 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 851.00 | 92 989.00 | | 161 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 623.00 | 967 975.00 | | 1 168 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 666.00 | 648 074.00 | | 728 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 957.00 | 319 900.00 | | 439 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270 293.00 | | 1 000.00 | 15 270 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 765 903.00 | | 14 505 389.00 | 765 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 903.00 | | 14 505 389.00 | 765 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270 293.00 | | 1 000.00 | 15 270 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 936 998.00 | | | 10 936 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 004.00 | 87 004.00 | | 87 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 030 889.00 | | 11 030 889.00 | 11 030 889.00 |
VC Groupe et associés | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
VI Groupe et associés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 449.00 | 93 560.00 | 11 030 889.00 | 11 124 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 605.00 | 153 607.00 | | 11 090 605.00 |