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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 193 314.00 | 111 257.00 | 10 082 057.00 | 10 193 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 667 814.00 | 311 257.00 | 13 356 557.00 | 13 667 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 535 280.00 | | 535 280.00 | 535 280.00 |
CF Disponibilités | 323 229.00 | | 323 229.00 | 323 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 620.00 | | 858 620.00 | 858 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 435.00 | 311 257.00 | 14 215 178.00 | 14 526 435.00 |
CU Autres participations | 3 474 500.00 | 200 000.00 | 3 274 500.00 | 3 474 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 853.00 | 44 856.00 | | 66 853.00 |
DH Report à nouveau | 768 202.00 | 350 242.00 | | 768 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 024.00 | 439 957.00 | | 675 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 581.00 | 3 331 556.00 | | 4 006 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 653 139.00 | 10 936 998.00 | | 9 653 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 7 800.00 | | 6 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 774.00 | 87 004.00 | | 479 774.00 |
EA Autres dettes | 68 884.00 | 58 803.00 | | 68 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 597.00 | 11 090 605.00 | | 10 208 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 178.00 | 14 422 162.00 | | 14 215 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 242.00 | 161 851.00 | | 151 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 768.00 | 1 168 623.00 | | 1 309 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 744.00 | 728 666.00 | | 634 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 024.00 | 439 957.00 | | 675 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 667 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 667 814.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 111 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311 257.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 653 139.00 | | | 9 653 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 193 314.00 | | 10 193 314.00 | 10 193 314.00 |
VC Groupe et associés | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
VI Groupe et associés | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728 594.00 | 535 280.00 | 10 193 314.00 | 10 728 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 597.00 | 555 458.00 | | 10 208 597.00 |