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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 631 014.00 | 111 257.00 | 7 519 757.00 | 7 631 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 105 514.00 | 311 257.00 | 10 794 257.00 | 11 105 514.00 |
BZ Autres créances | 1 057 498.00 | | 1 057 498.00 | 1 057 498.00 |
CF Disponibilités | 2 415 465.00 | | 2 415 465.00 | 2 415 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 963.00 | | 3 472 963.00 | 3 472 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 477.00 | 311 257.00 | 14 267 220.00 | 14 578 477.00 |
CU Autres participations | 3 474 500.00 | 200 000.00 | 3 274 500.00 | 3 474 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 500.00 | 2 496 500.00 | | 2 496 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 246.00 | 100 604.00 | | 132 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 010 672.00 | 1 409 476.00 | | 2 010 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 866.00 | 632 838.00 | | 532 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 280.00 | 4 639 419.00 | | 5 172 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111 993.00 | 7 778 294.00 | | 8 111 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 9 800.00 | | 28 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 151.00 | 703 663.00 | | 474 151.00 |
EA Autres dettes | 480 240.00 | 323 532.00 | | 480 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094 935.00 | 8 815 289.00 | | 9 094 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 267 220.00 | 13 454 708.00 | | 14 267 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 399.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 461.00 | 196 238.00 | | 77 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 623.00 | 1 232 290.00 | | 963 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 757.00 | 599 452.00 | | 430 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 866.00 | 632 838.00 | | 532 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583 322.00 | | 428 420.00 | 12 583 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 229.00 | | 11 105 514.00 | 1 906 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 906 229.00 | | 11 105 514.00 | 1 906 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583 322.00 | | 428 420.00 | 12 583 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 111 993.00 | 718 460.00 | | 8 111 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474 151.00 | 474 151.00 | | 474 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 631 014.00 | | 7 631 014.00 | 7 631 014.00 |
VC Groupe et associés | 396 690.00 | 396 690.00 | | 396 690.00 |
VI Groupe et associés | 480 240.00 | 480 240.00 | | 480 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 808.00 | 660 808.00 | | 660 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 512.00 | 1 057 498.00 | 7 631 014.00 | 8 688 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 935.00 | 1 701 402.00 | | 9 094 935.00 |