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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 89 804.00 | 1 587.00 | 88 217.00 | 89 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 035.00 | 120 383.00 | 13 652.00 | 134 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 761.00 | 196 873.00 | 247 888.00 | 444 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 416.00 | 319 423.00 | 685 993.00 | 1 005 416.00 |
BT Marchandises | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 104.00 | | 219 104.00 | 219 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 520.00 | 319 423.00 | 905 096.00 | 1 224 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 202 628.00 | | | 202 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
DL TOTAL (I) | 375 604.00 | | | 375 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 473.00 | | | 251 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 492.00 | | | 529 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 096.00 | | | 905 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 137.00 | | | 319 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 937.00 | | 1 095 937.00 | 1 095 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 937.00 | | 1 095 937.00 | 1 095 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 609.00 | | | 1 096 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 633.00 | | | 1 044 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 508.00 | | 205 908.00 | 799 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 823.00 | | 189 463.00 | 485 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 16 445.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 212.00 | 58 212.00 | | 261 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 632.00 | 58 212.00 | | 260 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 204.00 | 140 204.00 | | 140 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 473.00 | 41 118.00 | 158 057.00 | 251 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 949.00 | | | 75 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 876.00 | 71 326.00 | 19 550.00 | 90 876.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 492.00 | 319 137.00 | 158 057.00 | 529 492.00 |