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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 153 055.00 | 43 383.00 | 109 672.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 513.00 | 131 386.00 | 14 127.00 | 145 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 245.00 | 269 171.00 | 230 074.00 | 499 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 943.00 | 444 519.00 | 673 424.00 | 1 117 943.00 |
BT Marchandises | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 652.00 | | 294 652.00 | 294 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 596.00 | 444 519.00 | 968 076.00 | 1 412 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 383 317.00 | | | 383 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 210.00 | | | 95 210.00 |
EA Autres dettes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 759.00 | | | 584 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 076.00 | | | 968 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 265.00 | | | 283 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 098.00 | | 1 093 098.00 | 1 093 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 098.00 | | 1 093 098.00 | 1 093 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 721.00 | | | 1 101 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 007.00 | | | 1 122 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 577.00 | | 83 193.00 | 1 040 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 827.00 | 1 117 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 797 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 446.00 | | 83 193.00 | 720 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 717.00 | 94 582.00 | 2 779.00 | 352 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 137.00 | 94 582.00 | 2 779.00 | 352 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 538.00 | 110 044.00 | 220 584.00 | 411 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 716.00 | | | 158 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 666.00 | 264 115.00 | 9 551.00 | 273 666.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 759.00 | 283 265.00 | 220 584.00 | 584 759.00 |