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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 139 055.00 | 77 924.00 | 61 131.00 | 139 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 962.00 | 140 828.00 | 6 133.00 | 146 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 296.00 | 309 712.00 | 139 584.00 | 449 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 893.00 | 529 045.00 | 516 848.00 | 1 045 893.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 404 959.00 | | 404 959.00 | 404 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 518.00 | | 437 518.00 | 437 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 411.00 | 529 045.00 | 954 366.00 | 1 483 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
DH Report à nouveau | -17 863.00 | | | -17 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 111.00 | | | -32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 353 630.00 | | | 353 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 373.00 | | | 466 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 736.00 | | | 600 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 366.00 | | | 954 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 840.00 | | | 412 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 537.00 | | 79 355.00 | 1 019 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 045 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 735 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 957.00 | | 79 355.00 | 708 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 747.00 | 75 998.00 | 21 701.00 | 474 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 167.00 | 75 998.00 | 21 701.00 | 474 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VC Groupe et associés | 273 278.00 | 273 278.00 | | 273 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 373.00 | 278 477.00 | 143 936.00 | 466 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 192.00 | | | 236 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VP Divers | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 695.00 | 423 695.00 | | 423 695.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 736.00 | 412 840.00 | 143 936.00 | 600 736.00 |