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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 139 055.00 | 96 820.00 | 42 235.00 | 139 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 222.00 | 143 483.00 | 4 739.00 | 148 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 296.00 | 356 515.00 | 92 782.00 | 449 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 153.00 | 597 398.00 | 449 755.00 | 1 047 153.00 |
BT Marchandises | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 381 092.00 | | 381 092.00 | 381 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 821.00 | | 439 821.00 | 439 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 973.00 | 597 397.00 | 889 576.00 | 1 486 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
DH Report à nouveau | -49 974.00 | | | -49 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 451.00 | | | -66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 421.00 | | | 412 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
EA Autres dettes | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 398.00 | | | 602 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 576.00 | | | 889 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 275.00 | | | 270 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 893.00 | | 1 260.00 | 1 045 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 313.00 | | 1 260.00 | 735 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 045.00 | 68 353.00 | | 529 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 465.00 | 68 353.00 | | 528 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
UX Autres créances clients | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 356 104.00 | 356 104.00 | | 356 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 421.00 | 80 298.00 | 304 754.00 | 412 421.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 951.00 | | | 53 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 388.00 | 407 388.00 | | 407 388.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 398.00 | 270 275.00 | 304 754.00 | 602 398.00 |