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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 139 055.00 | 58 273.00 | 80 781.00 | 139 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 513.00 | 136 736.00 | 8 776.00 | 145 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 390.00 | 279 157.00 | 145 233.00 | 424 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 537.00 | 474 747.00 | 544 791.00 | 1 019 537.00 |
BT Marchandises | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BZ Autres créances | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 843.00 | 474 747.00 | 900 096.00 | 1 374 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 282 604.00 | | | 282 604.00 |
DH Report à nouveau | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | 385 740.00 | | | 385 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 356.00 | | | 514 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 096.00 | | | 900 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 414.00 | | | 269 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 943.00 | | 6 145.00 | 1 117 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 551.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 551.00 | 1 019 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 708 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 580.00 | | | 310 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 812.00 | | 6 145.00 | 797 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 519.00 | 88 971.00 | 58 743.00 | 444 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 939.00 | 88 971.00 | 58 743.00 | 443 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 275 545.00 | 275 545.00 | | 275 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 495.00 | 56 553.00 | 187 433.00 | 301 495.00 |
VI Groupe et associés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283.00 | | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 660.00 | 337 660.00 | | 337 660.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 356.00 | 269 414.00 | 187 433.00 | 514 356.00 |