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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 901.00 | 420.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 6 252.00 | 10 544.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 798.00 | 10 143.00 | 138 654.00 | 148 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 743.00 | 26 717.00 | 199 026.00 | 225 743.00 |
BZ Autres créances | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CF Disponibilités | 288 984.00 | | 288 984.00 | 288 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 443.00 | 26 717.00 | 610 725.00 | 637 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 242.00 | 36 861.00 | 749 380.00 | 786 242.00 |
CU Autres participations | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
DL TOTAL (I) | 207 999.00 | | | 207 999.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
EA Autres dettes | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 381.00 | | | 534 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 380.00 | | | 749 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 281.00 | | | 515 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 415.00 | | 1 285 415.00 | 1 285 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 415.00 | | 1 285 415.00 | 1 285 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 77 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 983.00 | | | 99 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 390.00 | | | 1 318 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 766.00 | | | 1 183 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 994.00 | 5 165.00 | 12 015.00 | 16 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | 3 504.00 | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 5 165.00 | 8 511.00 | 10 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 478.00 | 122 478.00 | | 122 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 308.00 | 148 208.00 | 19 100.00 | 167 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 050.00 | | | 144 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 786.00 | 304 196.00 | 590.00 | 304 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 381.00 | 515 281.00 | 19 100.00 | 534 381.00 |