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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 204.00 | 12 169.00 | 41 034.00 | 53 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 884.00 | 15 159.00 | 168 724.00 | 183 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | 17 690.00 | 69 789.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CF Disponibilités | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 699.00 | 17 690.00 | 465 009.00 | 482 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 584.00 | 32 850.00 | 633 734.00 | 666 584.00 |
CU Autres participations | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
DL TOTAL (I) | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 748.00 | | | 142 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
EA Autres dettes | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 371.00 | | | 467 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 734.00 | | | 633 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 575.00 | | | 458 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 144.00 | 6 338.00 | 1 322.00 | 10 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 6 338.00 | 1 322.00 | 7 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |