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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 48 995.00 | 65 455.00 | 114 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 130.00 | 51 985.00 | 193 145.00 | 245 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 374.00 | 12 107.00 | 189 267.00 | 201 374.00 |
BZ Autres créances | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 659 321.00 | | 659 321.00 | 659 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 621.00 | 12 107.00 | 953 514.00 | 965 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 752.00 | 64 092.00 | 1 146 660.00 | 1 210 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 598.00 | 6 038.00 | | 22 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 020.00 | 86 560.00 | | 94 020.00 |
DL TOTAL (I) | 118 819.00 | 94 798.00 | | 118 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 832.00 | 131 662.00 | | 458 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 871.00 | 271 738.00 | | 359 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 552.00 | 63 441.00 | | 84 552.00 |
EA Autres dettes | 124 586.00 | 98 321.00 | | 124 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 841.00 | 565 162.00 | | 1 027 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 660.00 | 659 960.00 | | 1 146 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 694.00 | 464 847.00 | | 936 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 246.00 | | 4 885.00 | 240 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 566.00 | | 4 885.00 | 109 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 983.00 | 19 001.00 | | 32 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 19 001.00 | | 29 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | | 567.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | | 567.00 | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | | 567.00 | 12 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 871.00 | 359 871.00 | | 359 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 586.00 | 124 586.00 | | 124 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 832.00 | 367 685.00 | 91 148.00 | 458 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 841.00 | 936 694.00 | 91 148.00 | 1 027 841.00 |