| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 768.00 | 71 188.00 | 80 580.00 | 151 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 048.00 | 74 178.00 | 81 870.00 | 156 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 368.00 | 8 591.00 | 207 776.00 | 216 368.00 |
BZ Autres créances | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
CF Disponibilités | 762 084.00 | | 762 084.00 | 762 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 970.00 | 8 591.00 | 1 075 379.00 | 1 083 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 018.00 | 82 769.00 | 1 157 249.00 | 1 240 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 619.00 | 22 598.00 | | 1 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 632.00 | 94 020.00 | | 77 632.00 |
DL TOTAL (I) | 81 451.00 | 118 819.00 | | 81 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 611.00 | 458 832.00 | | 524 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | 359 871.00 | | 272 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 378.00 | 84 552.00 | | 116 378.00 |
EA Autres dettes | 159 095.00 | 124 586.00 | | 159 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 799.00 | 1 027 841.00 | | 1 075 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 249.00 | 1 146 660.00 | | 1 157 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 904.00 | 936 694.00 | | 938 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 700.00 | | 1 380 700.00 | 1 380 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 700.00 | | 1 380 700.00 | 1 380 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 851.00 | 48 773.00 | | 43 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 293.00 | 84 368.00 | | 99 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | 70 968.00 | | 3 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 182.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 093.00 | 1 182.00 | | 181 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 625.00 | -1 182.00 | | -56 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 026.00 | 58 870.00 | | 97 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 359.00 | 1 382 431.00 | | 1 555 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 727.00 | 1 288 411.00 | | 1 477 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 632.00 | 94 020.00 | | 77 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 510.00 | 26 401.00 | | 17 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 130.00 | | 92 057.00 | 245 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 100.00 | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 139.00 | 156 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 039.00 | 151 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 450.00 | | 91 357.00 | 114 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 690.00 | | 700.00 | 127 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 985.00 | 22 268.00 | 75.00 | 51 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 995.00 | 22 268.00 | 75.00 | 48 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 107.00 | 950.00 | 4 466.00 | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | 950.00 | 4 466.00 | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 107.00 | 950.00 | 4 466.00 | 12 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 4 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 611.00 | 387 716.00 | 136 895.00 | 524 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 799.00 | 938 904.00 | 136 895.00 | 1 075 799.00 |