| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 566.00 | 29 993.00 | 79 572.00 | 109 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 246.00 | 32 983.00 | 207 262.00 | 240 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 101.00 | 12 674.00 | 139 427.00 | 152 101.00 |
BZ Autres créances | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 198 943.00 | | 198 943.00 | 198 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 372.00 | 12 674.00 | 452 698.00 | 465 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 618.00 | 45 658.00 | 659 960.00 | 705 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 038.00 | 4 162.00 | | 6 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 560.00 | 91 876.00 | | 86 560.00 |
DL TOTAL (I) | 94 798.00 | 98 238.00 | | 94 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 662.00 | 111 403.00 | | 131 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 738.00 | 200 800.00 | | 271 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 441.00 | 122 858.00 | | 63 441.00 |
EA Autres dettes | 98 321.00 | 105 321.00 | | 98 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 162.00 | 540 382.00 | | 565 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 960.00 | 638 620.00 | | 659 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 847.00 | 540 382.00 | | 464 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 916.00 | | 54 330.00 | 185 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | | 54 330.00 | 55 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 065.00 | 9 919.00 | | 23 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 075.00 | 9 919.00 | | 20 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 526.00 | | 4 851.00 | 17 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 526.00 | | 4 851.00 | 17 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 526.00 | | 4 851.00 | 17 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 738.00 | 271 738.00 | | 271 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 139 427.00 | 139 427.00 | | 139 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 662.00 | 31 348.00 | 100 315.00 | 131 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 022.00 | 209 022.00 | | 209 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 162.00 | 464 847.00 | 100 315.00 | 565 162.00 |