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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 758.00 | 67 757.00 | 40 001.00 | 107 758.00 |
AH Fonds commercial | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
AP Constructions | 216 165.00 | 73 435.00 | 142 729.00 | 216 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577 501.00 | 2 359 825.00 | 1 217 675.00 | 3 577 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 225.00 | 129 452.00 | 152 773.00 | 282 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
AX Avances et acomptes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 542.00 | 2 630 469.00 | 2 020 073.00 | 4 650 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 565.00 | | 776 565.00 | 776 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 253.00 | | 1 038 253.00 | 1 038 253.00 |
BT Marchandises | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 675.00 | 196.00 | 1 874 478.00 | 1 874 675.00 |
BZ Autres créances | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
CF Disponibilités | 307 748.00 | | 307 748.00 | 307 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 526.00 | 196.00 | 4 220 330.00 | 4 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 068.00 | 2 630 666.00 | 6 240 403.00 | 8 871 068.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
DG Autres réserves | -452 408.00 | -313 648.00 | | -452 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 353.00 | -138 760.00 | | 85 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 811.00 | 36 170.00 | | 29 811.00 |
DK Provisions réglementées | 25 188.00 | 19 300.00 | | 25 188.00 |
DL TOTAL (I) | 707 328.00 | 622 446.00 | | 707 328.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 82 582.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 82 582.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 032.00 | 1 203 384.00 | | 397 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 938.00 | 1 548 395.00 | | 1 757 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 680.00 | 2 692 788.00 | | 2 318 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 827.00 | 313 153.00 | | 357 827.00 |
EA Autres dettes | 673 098.00 | 6 749.00 | | 673 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 575.00 | 5 764 468.00 | | 5 504 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 403.00 | 6 469 497.00 | | 6 240 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 749.00 | | 2 023 749.00 | 2 023 749.00 |
FD Production vendue biens | 8 578 156.00 | 7 080.00 | 8 585 236.00 | 8 578 156.00 |
FG Production vendue services | 616 588.00 | 210.00 | 616 798.00 | 616 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 493.00 | 7 290.00 | 11 225 783.00 | 11 218 493.00 |
FM Production stockée | | | -295 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 677 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 801.00 | 63 158.00 | | 6 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | 129 448.00 | | 6 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 160.00 | 192 606.00 | | 13 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 900.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | 7 787.00 | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241.00 | 184 819.00 | | 7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042 120.00 | 10 620 537.00 | | 11 042 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 767.00 | 10 759 297.00 | | 10 956 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 353.00 | -138 760.00 | | 85 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 889.00 | | 343 192.00 | 4 460 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 540.00 | 4 650 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 540.00 | 4 088 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 559.00 | | 311 631.00 | 3 930 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 600.00 | | 31 561.00 | 303 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 851.00 | 1 034 435.00 | 509 817.00 | 2 105 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 058.00 | 14 699.00 | | 53 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 793.00 | 1 019 736.00 | 509 817.00 | 2 052 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 300.00 | 5 888.00 | | 19 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 582.00 | | 54 082.00 | 82 582.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 079.00 | 5 888.00 | 54 082.00 | 102 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 680.00 | 2 318 680.00 | | 2 318 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 550.00 | 130 550.00 | | 130 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 098.00 | 673 098.00 | | 673 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 439.00 | | | 1 874 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
VC Groupe et associés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 031.00 | 397 031.00 | | 397 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 668 542.00 | 1 668 542.00 | | 1 668 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -395 295.00 | | | -395 295.00 |
VP Divers | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 075.00 | 2 038 914.00 | 35 161.00 | 2 074 075.00 |
VW T.V.A. | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 575.00 | 5 504 575.00 | | 5 504 575.00 |