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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 11 580.00 | 4 123.00 | 15 704.00 |
AH Fonds commercial | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
AP Constructions | 276 852.00 | 146 145.00 | 130 707.00 | 276 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767 594.00 | 3 282 241.00 | 485 352.00 | 3 767 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 093.00 | 224 203.00 | 150 890.00 | 375 093.00 |
AX Avances et acomptes | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 476.00 | 3 664 170.00 | 1 254 306.00 | 4 918 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 383.00 | | 436 383.00 | 436 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 152.00 | | 493 152.00 | 493 152.00 |
BT Marchandises | 62 988.00 | | 62 988.00 | 62 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 182.00 | | 1 341 182.00 | 1 341 182.00 |
BZ Autres créances | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 618.00 | | 2 431 618.00 | 2 431 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 095.00 | 3 664 170.00 | 3 685 924.00 | 7 350 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DH Report à nouveau | -615 817.00 | -654 121.00 | | -615 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | 38 303.00 | | 10 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 10 734.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 418 563.00 | 414 299.00 | | 418 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 570.00 | 899 491.00 | | 1 055 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 827.00 | 1 937 306.00 | | 1 478 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 026.00 | 1 474 432.00 | | 484 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 937.00 | 225 688.00 | | 248 937.00 |
EA Autres dettes | | 55 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 267 361.00 | 4 591 952.00 | | 3 267 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 924.00 | 5 006 252.00 | | 3 685 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 478 827.00 | | | 1 478 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 369.00 | | 1 620 369.00 | 1 620 369.00 |
FD Production vendue biens | 5 159 831.00 | | 5 159 831.00 | 5 159 831.00 |
FG Production vendue services | -26 660.00 | 299 298.00 | 272 637.00 | -26 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 753 540.00 | 299 298.00 | 7 052 838.00 | 6 753 540.00 |
FM Production stockée | | | -20 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 054 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 387.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 825.00 | 65 338.00 | | 39 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | 506 359.00 | | 6 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 184.00 | 571 697.00 | | 46 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 498.00 | 58 341.00 | | 40 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 498.00 | 63 982.00 | | 40 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | 507 714.00 | | 5 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 899.00 | 10 411 106.00 | | 7 102 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 277.00 | 10 372 802.00 | | 7 092 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 622.00 | 38 303.00 | | 10 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 333.00 | | 80 262.00 | 4 842 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 118.00 | 4 918 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 4 462 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 400.00 | | 80 262.00 | 4 386 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 784.00 | 247 387.00 | | 3 416 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 3 625.00 | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408 828.00 | 243 762.00 | | 3 408 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 026.00 | 484 026.00 | | 484 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 183.00 | 1 341 183.00 | | 1 341 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 996.00 | 791 996.00 | | 791 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 575.00 | 47 971.00 | 189 944.00 | 263 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 828.00 | 1 478 828.00 | | 1 478 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
VP Divers | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 254.00 | 1 439 093.00 | 35 161.00 | 1 474 254.00 |
VW T.V.A. | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 362.00 | 3 051 758.00 | 189 944.00 | 3 267 362.00 |