| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 758.00 | 82 455.00 | 25 302.00 | 107 758.00 |
AH Fonds commercial | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
AP Constructions | 237 639.00 | 89 870.00 | 147 769.00 | 237 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 105.00 | 2 747 553.00 | 848 552.00 | 3 596 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 224.00 | 151 727.00 | 130 497.00 | 282 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
AX Avances et acomptes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 177.00 | 3 071 606.00 | 1 603 570.00 | 4 675 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 807.00 | | 1 039 807.00 | 1 039 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 819.00 | | 941 819.00 | 941 819.00 |
BT Marchandises | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 668.00 | | 2 170 668.00 | 2 170 668.00 |
BZ Autres créances | 234 464.00 | | 234 464.00 | 234 464.00 |
CF Disponibilités | 948 758.00 | | 948 758.00 | 948 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 886.00 | | 5 476 886.00 | 5 476 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 063.00 | 3 071 606.00 | 7 080 456.00 | 10 152 063.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DG Autres réserves | | -452 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -367 054.00 | | | -367 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 556.00 | 85 353.00 | | -27 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 452.00 | 29 811.00 | | 23 452.00 |
DK Provisions réglementées | 24 753.00 | 25 187.00 | | 24 753.00 |
DL TOTAL (I) | 672 977.00 | 707 327.00 | | 672 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 338.00 | 397 031.00 | | 757 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 305.00 | 1 757 937.00 | | 1 667 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 873.00 | 2 318 679.00 | | 2 840 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 126.00 | 357 827.00 | | 409 126.00 |
EA Autres dettes | 732 835.00 | 673 098.00 | | 732 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 479.00 | 5 504 574.00 | | 6 407 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 456.00 | 6 240 402.00 | | 7 080 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 407 479.00 | 5 504 574.00 | | 6 407 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 325.00 | | 2 554 325.00 | 2 554 325.00 |
FD Production vendue biens | 7 847 223.00 | 11 454.00 | 7 858 677.00 | 7 847 223.00 |
FG Production vendue services | 466 825.00 | 728.00 | 467 553.00 | 466 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 374.00 | 12 182.00 | 10 880 556.00 | 10 868 374.00 |
FM Production stockée | | | -72 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 903 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 581 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 137.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 6 801.00 | | 3 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 261.00 | 13 160.00 | | 11 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 654.00 | 32.00 | | 51 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | 5 887.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 132.00 | 5 919.00 | | 52 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 870.00 | 7 240.00 | | -40 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 219.00 | | | -47 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 928 327.00 | 11 042 120.00 | | 10 928 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 884.00 | 10 956 767.00 | | 10 955 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 556.00 | 85 353.00 | | -27 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650 542.00 | | 40 080.00 | 4 650 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 444.00 | 1.00 | 4 675 177.00 | 15 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | 214 796.00 | 11 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 509.00 | 1.00 | 4 125 221.00 | 3 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 731.00 | | | 226 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 650.00 | | 40 080.00 | 4 088 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 469.00 | 950 662.00 | 509 525.00 | 2 630 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 757.00 | 14 699.00 | | 67 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 712.00 | 935 964.00 | 509 525.00 | 2 562 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 188.00 | 478.00 | 913.00 | 25 188.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 884.00 | 478.00 | 29 609.00 | 53 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 873.00 | 2 840 873.00 | | 2 840 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 182.00 | 101 182.00 | | 101 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 835.00 | 732 835.00 | | 732 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 669.00 | | | 2 170 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VC Groupe et associés | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 468.00 | 749 468.00 | | 749 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 306.00 | 1 667 306.00 | | 1 667 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VP Divers | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 395.00 | 2 468 234.00 | 35 161.00 | 2 503 395.00 |
VW T.V.A. | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 480.00 | 6 407 480.00 | | 6 407 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |