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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 704.00 | 7 955.00 | 7 748.00 | 15 704.00 |
AH Fonds commercial | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
AP Constructions | 276 852.00 | 125 091.00 | 151 760.00 | 276 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 734 417.00 | 3 098 937.00 | 635 479.00 | 3 734 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 013.00 | 184 798.00 | 186 214.00 | 371 013.00 |
AX Avances et acomptes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 332.00 | 3 416 783.00 | 1 425 549.00 | 4 842 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 532.00 | | 602 532.00 | 602 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 239.00 | | 502 239.00 | 502 239.00 |
BT Marchandises | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 637.00 | | 1 764 637.00 | 1 764 637.00 |
BZ Autres créances | 182 853.00 | | 182 853.00 | 182 853.00 |
CF Disponibilités | 385 586.00 | | 385 586.00 | 385 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 703.00 | | 3 580 703.00 | 3 580 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 423 036.00 | 3 416 783.00 | 5 006 252.00 | 8 423 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DH Report à nouveau | -654 121.00 | -394 611.00 | | -654 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 303.00 | -259 509.00 | | 38 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 734.00 | 17 093.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 414 299.00 | 382 355.00 | | 414 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 491.00 | 927 351.00 | | 899 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 306.00 | 2 112 206.00 | | 1 937 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 432.00 | 2 839 168.00 | | 1 474 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 688.00 | 413 438.00 | | 225 688.00 |
EA Autres dettes | 55 033.00 | 27 766.00 | | 55 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 952.00 | 6 319 931.00 | | 4 591 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 252.00 | 6 702 286.00 | | 5 006 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 377.00 | 6 213 969.00 | | 4 328 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 937 306.00 | | | 1 937 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 391.00 | | 3 226 391.00 | 3 226 391.00 |
FD Production vendue biens | 6 702 656.00 | 84 646.00 | 6 787 302.00 | 6 702 656.00 |
FG Production vendue services | 249 718.00 | | 249 718.00 | 249 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 765.00 | 84 646.00 | 10 263 411.00 | 10 178 765.00 |
FM Production stockée | | | -440 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 832.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 338.00 | 44 257.00 | | 65 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 359.00 | 24 249.00 | | 506 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 697.00 | 93 309.00 | | 571 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 341.00 | 25 010.00 | | 58 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 641.00 | 23 567.00 | | 5 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 982.00 | 48 628.00 | | 63 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 714.00 | 44 681.00 | | 507 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -162 771.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 106.00 | 11 720 264.00 | | 10 411 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372 802.00 | 11 979 774.00 | | 10 372 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 303.00 | -259 509.00 | | 38 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 659 785.00 | | 346 476.00 | 4 659 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 928.00 | 4 842 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 928.00 | 4 386 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 784.00 | | 9 988.00 | 110 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 840.00 | | 336 488.00 | 4 213 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 237.00 | 326 833.00 | 158 287.00 | 3 248 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 2 923.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 204.00 | 323 910.00 | 158 287.00 | 3 243 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 432.00 | 1 474 432.00 | | 1 474 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 637.00 | 1 764 637.00 | | 1 764 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
VC Groupe et associés | 66 083.00 | 66 083.00 | | 66 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 386.00 | 588 386.00 | | 588 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 106.00 | 47 531.00 | 194 570.00 | 311 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 307.00 | 1 937 307.00 | | 1 937 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VP Divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 527.00 | 2 014 366.00 | 35 161.00 | 2 049 527.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 591 953.00 | 4 328 378.00 | 194 570.00 | 4 591 953.00 |