| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 033.00 | 683.00 | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 237 639.00 | 106 749.00 | 130 889.00 | 237 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 866.00 | 2 959 310.00 | 794 556.00 | 3 753 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 893.00 | 177 144.00 | 143 749.00 | 320 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 462.00 | 3 248 237.00 | 1 514 224.00 | 4 762 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 467.00 | | 1 484 467.00 | 1 484 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 064.00 | | 814 064.00 | 814 064.00 |
BT Marchandises | 216 209.00 | | 216 209.00 | 216 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 151.00 | | 1 979 151.00 | 1 979 151.00 |
BZ Autres créances | 302 988.00 | | 302 988.00 | 302 988.00 |
CF Disponibilités | 329 914.00 | | 329 914.00 | 329 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 061.00 | | 5 188 061.00 | 5 188 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 524.00 | 3 248 237.00 | 6 702 286.00 | 9 950 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
DH Report à nouveau | -394 611.00 | -367 054.00 | | -394 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 509.00 | -27 556.00 | | -259 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 093.00 | 23 452.00 | | 17 093.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 355.00 | 672 977.00 | | 382 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 351.00 | 757 338.00 | | 927 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112 206.00 | 1 667 305.00 | | 2 112 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 168.00 | 2 840 873.00 | | 2 839 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 438.00 | 409 126.00 | | 413 438.00 |
EA Autres dettes | 27 766.00 | 732 835.00 | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 319 931.00 | 6 407 479.00 | | 6 319 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 286.00 | 7 080 456.00 | | 6 702 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 213 969.00 | 6 407 479.00 | | 6 213 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 217.00 | | 2 659 217.00 | 2 659 217.00 |
FD Production vendue biens | 8 739 194.00 | 16 853.00 | 8 756 048.00 | 8 739 194.00 |
FG Production vendue services | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 564 576.00 | 16 853.00 | 11 581 429.00 | 11 564 576.00 |
FM Production stockée | | | 5 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 614 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 302.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 078 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 257.00 | 3 989.00 | | 44 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 249.00 | 6 359.00 | | 24 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 803.00 | 912.00 | | 24 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 309.00 | 11 261.00 | | 93 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 010.00 | 51 654.00 | | 25 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 477.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 628.00 | 52 132.00 | | 48 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 681.00 | -40 870.00 | | 44 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 771.00 | -47 219.00 | | -162 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 264.00 | 10 928 327.00 | | 11 720 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 979 774.00 | 10 955 884.00 | | 11 979 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 509.00 | -27 556.00 | | -259 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 177.00 | | 305 524.00 | 4 675 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 239.00 | 4 762 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 899.00 | 110 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 340.00 | 4 316 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 796.00 | | 888.00 | 214 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 221.00 | | 304 637.00 | 4 125 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 161.00 | | | 335 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071 607.00 | 371 302.00 | 194 672.00 | 3 071 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 456.00 | 3 909.00 | 81 332.00 | 82 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 151.00 | 367 393.00 | 113 340.00 | 2 989 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 753.00 | 50.00 | 24 804.00 | 24 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 753.00 | 50.00 | 24 804.00 | 24 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 24 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 168.00 | 2 839 168.00 | | 2 839 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 579.00 | 118 579.00 | | 118 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 152.00 | 1 979 152.00 | | 1 979 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VC Groupe et associés | 207 245.00 | 207 245.00 | | 207 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 352.00 | 821 390.00 | 74 146.00 | 927 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 206.00 | 2 112 206.00 | | 2 112 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VP Divers | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 567.00 | 2 343 406.00 | 35 161.00 | 2 378 567.00 |
VW T.V.A. | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 931.00 | 6 213 969.00 | 74 146.00 | 6 319 931.00 |