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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 3 141.00 | 631.00 | 3 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 238.00 | 11 157.00 | 1 081.00 | 12 238.00 |
BT Marchandises | 216 584.00 | | 216 584.00 | 216 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 652.00 | 165.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 108 010.00 | | 108 010.00 | 108 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 675.00 | 1 652.00 | 471 023.00 | 472 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 913.00 | 12 809.00 | 472 104.00 | 484 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 236.00 | 53 786.00 | | 70 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 16 450.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 80 272.00 | 81 236.00 | | 80 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 713.00 | 1 841.00 | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 843.00 | 121 604.00 | | 318 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 917.00 | 66 846.00 | | 53 917.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 509.00 | 190 292.00 | | 376 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 104.00 | 271 528.00 | | 472 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 033.00 | 2 124.00 | | 9 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 124.00 | | 5 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 718.00 | 114 269.00 | 450.00 | 114 718.00 |