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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961.00 | 800.00 | 5 161.00 | 5 961.00 |
BT Marchandises | 265 167.00 | | 265 167.00 | 265 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 920.00 | 691.00 | 9 230.00 | 9 920.00 |
BZ Autres créances | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
CF Disponibilités | 91 744.00 | | 91 744.00 | 91 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 249.00 | 691.00 | 576 559.00 | 577 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 210.00 | 1 490.00 | 581 720.00 | 583 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 611.00 | 70 677.00 | | 79 611.00 |
DH Report à nouveau | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 068.00 | 8 934.00 | | 33 068.00 |
DL TOTAL (I) | 192 950.00 | 159 883.00 | | 192 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | 240 803.00 | | 270 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 779.00 | 81 073.00 | | 78 779.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 651.00 | | 2 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 769.00 | 356 073.00 | | 388 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 720.00 | 515 955.00 | | 581 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 769.00 | 356 073.00 | | 388 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 5 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | | 732.00 | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | 732.00 | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 779.00 | 78 779.00 | | 78 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 571.00 | 69 410.00 | 5 161.00 | 74 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 769.00 | 388 769.00 | | 388 769.00 |