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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | 1.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693.00 | 1 532.00 | 5 162.00 | 6 693.00 |
BT Marchandises | 242 528.00 | | 242 528.00 | 242 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | 186.00 | 3 615.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 980.00 | 186.00 | 510 794.00 | 510 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 673.00 | 1 718.00 | 515 955.00 | 517 673.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 677.00 | | | 70 677.00 |
DH Report à nouveau | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 934.00 | 70 677.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 159 883.00 | 150 949.00 | | 159 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 803.00 | 232 242.00 | | 240 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 073.00 | 69 928.00 | | 81 073.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 619.00 | | 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 073.00 | 336 334.00 | | 356 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 955.00 | 502 606.00 | | 515 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 073.00 | 336 334.00 | | 356 073.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | 470.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | 470.00 | | 1 062.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 323.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 803.00 | 240 803.00 | | 240 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VP Divers | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 635.00 | 81 474.00 | 5 161.00 | 86 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 073.00 | 356 073.00 | | 356 073.00 |