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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 062.00 | 470.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 693.00 | 1 062.00 | 5 631.00 | 6 693.00 |
BT Marchandises | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | 575.00 | 936.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 86 531.00 | | 86 531.00 | 86 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CF Disponibilités | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 550.00 | 575.00 | 496 975.00 | 497 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 243.00 | 1 637.00 | 502 606.00 | 504 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 272.00 | 70 236.00 | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 677.00 | -964.00 | | 70 677.00 |
DL TOTAL (I) | 150 949.00 | 80 272.00 | | 150 949.00 |
DP Provisions pour risques | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 2 713.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 242.00 | 318 843.00 | | 232 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 928.00 | 53 917.00 | | 69 928.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 1 037.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 334.00 | 376 509.00 | | 336 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 606.00 | 472 104.00 | | 502 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 334.00 | 376 509.00 | | 336 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 634.00 | 10 729.00 | 11 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 634.00 | 7 229.00 | 7 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VP Divers | 86 531.00 | | | 86 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 545.00 | 91 384.00 | 5 161.00 | 96 545.00 |