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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 760.00 | 3 569.00 | 11 191.00 | 14 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921.00 | 3 569.00 | 16 352.00 | 19 921.00 |
BT Marchandises | 262 796.00 | | 262 796.00 | 262 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | 235.00 | 12 328.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 105 759.00 | | 105 759.00 | 105 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 918.00 | | 150 918.00 | 150 918.00 |
CF Disponibilités | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 845.00 | 235.00 | 667 611.00 | 667 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 766.00 | 3 803.00 | 683 963.00 | 687 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 678.00 | 79 611.00 | | 112 678.00 |
DH Report à nouveau | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | 33 068.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 208 947.00 | 192 950.00 | | 208 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 213.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 511.00 | 270 734.00 | | 360 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 151.00 | 78 779.00 | | 97 151.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 2 377.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 016.00 | 388 769.00 | | 475 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 963.00 | 581 720.00 | | 683 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 940.00 | 388 769.00 | | 463 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961.00 | | 13 960.00 | 5 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 13 960.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | 2 769.00 | 3 569.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 2 769.00 | 3 569.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 511.00 | 360 511.00 | | 360 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 151.00 | 97 151.00 | | 97 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372.00 | 3 296.00 | 11 076.00 | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 904.00 | 126 743.00 | 5 161.00 | 131 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 016.00 | 463 940.00 | 11 076.00 | 475 016.00 |