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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 17 635.00 | 318.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 1 803.00 | 2 597.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 733.00 | 47 818.00 | 142 915.00 | 190 733.00 |
BT Marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 871.00 | 47 818.00 | 157 053.00 | 204 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 853.00 | 20 090.00 | | 38 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 662.00 | 18 763.00 | | 10 662.00 |
DL TOTAL (I) | 58 315.00 | 47 653.00 | | 58 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 722.00 | 59 901.00 | | 32 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 583.00 | 31 454.00 | | 32 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 13 030.00 | | 12 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 178.00 | 12 361.00 | | 21 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 738.00 | 116 746.00 | | 98 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 053.00 | 164 399.00 | | 157 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 437.00 | 84 184.00 | | 80 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 424.00 | | 240 424.00 | 240 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 424.00 | | 240 424.00 | 240 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 195.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 195.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -195.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 3 142.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 426.00 | 241 628.00 | | 240 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 765.00 | 222 865.00 | | 229 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 662.00 | 18 763.00 | | 10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 183.00 | | 1 550.00 | 189 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | | 1 550.00 | 20 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 852.00 | 966.00 | | 46 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 472.00 | 966.00 | | 18 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 586.00 | 14 286.00 | 18 300.00 | 32 586.00 |
VI Groupe et associés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 308.00 | 7 708.00 | 3 600.00 | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 737.00 | 80 437.00 | 18 300.00 | 98 737.00 |