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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 17 860.00 | 93.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 2 529.00 | 1 871.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 033.00 | 48 769.00 | 141 264.00 | 190 033.00 |
BT Marchandises | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 884.00 | 48 769.00 | 170 115.00 | 218 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 515.00 | 38 853.00 | | 49 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 10 662.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 75 813.00 | 58 315.00 | | 75 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | 32 722.00 | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | 32 583.00 | | 31 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 12 256.00 | | 10 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 323.00 | 21 178.00 | | 25 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 303.00 | 98 738.00 | | 94 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 115.00 | 157 053.00 | | 170 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 097.00 | 80 437.00 | | 77 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 806.00 | | 233 806.00 | 233 806.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 91.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -91.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 1 740.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 814.00 | 240 428.00 | | 233 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 317.00 | 229 765.00 | | 216 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 497.00 | 10 662.00 | | 17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 190 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 818.00 | 951.00 | | 47 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 438.00 | 951.00 | | 19 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 757.00 | 9 551.00 | 17 206.00 | 26 757.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960.00 | 8 360.00 | 3 600.00 | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 303.00 | 77 097.00 | 17 206.00 | 94 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |