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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 161.00 | 1 239.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 033.00 | 49 494.00 | 140 539.00 | 190 033.00 |
BT Marchandises | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 111.00 | 49 494.00 | 178 617.00 | 228 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 013.00 | 49 515.00 | | 67 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 834.00 | 17 497.00 | | 29 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 646.00 | 75 813.00 | | 105 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 206.00 | 26 757.00 | | 17 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 426.00 | 31 508.00 | | 31 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 10 715.00 | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 25 323.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 970.00 | 94 303.00 | | 72 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 617.00 | 170 115.00 | | 178 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 698.00 | | 252 698.00 | 252 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 700.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | -700.00 | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 2 414.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 488.00 | 233 814.00 | | 253 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 654.00 | 216 317.00 | | 223 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 834.00 | 17 497.00 | | 29 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 033.00 | | | 190 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 769.00 | 725.00 | | 48 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 725.00 | | 20 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 206.00 | 9 838.00 | 7 369.00 | 17 206.00 |
VI Groupe et associés | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 4 262.00 | 3 600.00 | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 970.00 | 65 601.00 | 7 369.00 | 72 970.00 |