| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 18 141.00 | 1 572.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 353.00 | 1 047.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 793.00 | 49 874.00 | 141 919.00 | 191 793.00 |
BT Marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 299.00 | 49 874.00 | 167 425.00 | 217 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 846.00 | 67 013.00 | | 96 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 29 834.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 110 649.00 | 105 646.00 | | 110 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369.00 | 17 206.00 | | 7 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 31 426.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 14 970.00 | | 10 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 220.00 | 9 368.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 776.00 | 72 970.00 | | 56 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 425.00 | 178 617.00 | | 167 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 476.00 | 65 601.00 | | 54 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 844.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 844.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -1 844.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 4 739.00 | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 180.00 | 253 488.00 | | 221 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 178.00 | 223 654.00 | | 216 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 29 834.00 | | 5 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 033.00 | | 1 760.00 | 190 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | | 1 760.00 | 22 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 494.00 | 380.00 | | 49 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 114.00 | 380.00 | | 21 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 369.00 | 5 068.00 | 2 301.00 | 7 369.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 428.00 | 5 828.00 | 3 600.00 | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 776.00 | 54 476.00 | 2 301.00 | 56 776.00 |