| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713.00 | 18 845.00 | 868.00 | 19 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 3 862.00 | 1 547.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 802.00 | 51 087.00 | 141 715.00 | 192 802.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 574.00 | 51 087.00 | 226 487.00 | 277 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 340.00 | 101 849.00 | | 106 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 336.00 | 4 491.00 | | 26 336.00 |
DL TOTAL (I) | 141 476.00 | 115 140.00 | | 141 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | 34 670.00 | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 766.00 | 31 801.00 | | 31 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 2 551.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 418.00 | 15 986.00 | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 012.00 | 85 008.00 | | 85 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 487.00 | 200 148.00 | | 226 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 704.00 | 53 750.00 | | 59 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | 3 504.00 | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 686.00 | 10 278.00 | | 7 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -20.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 845.00 | 139 734.00 | | 165 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 509.00 | 135 243.00 | | 139 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 336.00 | 4 491.00 | | 26 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 793.00 | | 1 009.00 | 191 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | | 1 009.00 | 24 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 381.00 | 706.00 | | 50 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 706.00 | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 258.00 | 5 950.00 | 25 308.00 | 31 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133.00 | 1 533.00 | 3 600.00 | 5 133.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 012.00 | 59 704.00 | 25 308.00 | 85 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 437.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | 6 370.00 | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 11 452.00 | 10 712.00 | | 11 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 674.00 | 14 027.00 | | 19 674.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 638.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 184.00 | 2 437.00 | | 2 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 363.00 | 12 501.00 | | 13 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 896.00 | 8 430.00 | | 9 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 931.00 | 31 748.00 | | 37 931.00 |