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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 990.00 | 35 797.00 | 48 193.00 | 83 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 033.00 | 35 797.00 | 2 211 236.00 | 2 247 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 623.00 | | 334 623.00 | 334 623.00 |
BZ Autres créances | 293 978.00 | | 293 978.00 | 293 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 260.00 | | 212 260.00 | 212 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 117.00 | | 845 117.00 | 845 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 150.00 | 35 797.00 | 3 056 353.00 | 3 092 150.00 |
CU Autres participations | 1 903 044.00 | | 1 903 044.00 | 1 903 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 760.00 | 2 746 760.00 | | 2 746 760.00 |
DH Report à nouveau | -334 318.00 | -257 903.00 | | -334 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 896.00 | -76 415.00 | | 113 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 338.00 | 2 412 442.00 | | 2 526 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 481.00 | 3 358.00 | | 271 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 049.00 | 4 291.00 | | 15 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 7 158.00 | | 53 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 015.00 | 204 940.00 | | 530 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 353.00 | 2 617 382.00 | | 3 056 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 015.00 | 204 940.00 | | 530 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 195.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 2 359.00 | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 601.00 | 19 116.00 | | 12 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 000.00 | 419.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 419.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 529.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 529.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 418.00 | -110.00 | | 113 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 545.00 | 26 250.00 | | 247 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 649.00 | 102 665.00 | | 133 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 896.00 | -76 415.00 | | 113 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 620.00 | | | 4 620.00 |