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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 170.00 | 90 771.00 | 31 399.00 | 122 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 227.00 | 149 057.00 | 2 436 171.00 | 2 585 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 360.00 | | 279 360.00 | 279 360.00 |
BZ Autres créances | 1 735 213.00 | 179 026.00 | 1 556 187.00 | 1 735 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 473 987.00 | | 473 987.00 | 473 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 904.00 | 179 026.00 | 2 360 878.00 | 2 539 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 132.00 | 328 083.00 | 4 797 049.00 | 5 125 132.00 |
CU Autres participations | 2 282 058.00 | 58 286.00 | 2 223 772.00 | 2 282 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 760.00 | 2 746 760.00 | | 2 746 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DG Autres réserves | 2 215 456.00 | 2 305 620.00 | | 2 215 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 781.00 | -90 164.00 | | -436 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 785.00 | 5 083 566.00 | | 4 646 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | 12 389.00 | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 27 740.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | 53 482.00 | | 68 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 90 000.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 264.00 | 183 611.00 | | 150 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 049.00 | 5 267 177.00 | | 4 797 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 264.00 | 183 611.00 | | 150 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 312.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 270.00 | 14 573.00 | | 15 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 583.00 | 20 047.00 | | 45 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 15 373.00 | | 5 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 452.00 | 48 000.00 | | 151 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 729.00 | 63 811.00 | | 156 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 729.00 | -63 811.00 | | -111 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 137.00 | 219 440.00 | | 233 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 918.00 | 309 604.00 | | 669 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 781.00 | -90 164.00 | | -436 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 111.00 | 25 948.00 | | 24 111.00 |