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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 919.00 | 108 360.00 | 16 559.00 | 124 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 660.00 | 196 329.00 | 2 433 331.00 | 2 629 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 674 644.00 | 134 342.00 | 1 540 302.00 | 1 674 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 877.00 | 184 342.00 | 2 084 535.00 | 2 268 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 537.00 | 380 671.00 | 4 517 866.00 | 4 898 537.00 |
CU Autres participations | 2 323 741.00 | 87 969.00 | 2 235 772.00 | 2 323 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 760.00 | 2 746 760.00 | | 2 746 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DG Autres réserves | 1 778 675.00 | 2 215 456.00 | | 1 778 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 818.00 | -436 781.00 | | -204 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 441 968.00 | 4 646 785.00 | | 4 441 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 9 149.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 1 349.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 975.00 | 68 168.00 | | 29 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 71 000.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 898.00 | 150 264.00 | | 75 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 866.00 | 4 797 049.00 | | 4 517 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 898.00 | 150 264.00 | | 75 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 894.00 | 15 270.00 | | 10 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 45 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 859.00 | 5 276.00 | | 4 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 950.00 | 151 452.00 | | 122 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 809.00 | 156 729.00 | | 127 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 809.00 | -111 729.00 | | -127 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 654.00 | 233 137.00 | | 197 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 472.00 | 669 918.00 | | 402 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 818.00 | -436 781.00 | | -204 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 807.00 | 24 111.00 | | 23 807.00 |