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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 056.00 | 76 713.00 | 42 343.00 | 119 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 734.00 | 85 663.00 | 2 300 071.00 | 2 385 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 240.00 | | 282 240.00 | 282 240.00 |
BZ Autres créances | 1 593 136.00 | 6 050.00 | 1 587 086.00 | 1 593 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 001.00 | 8 815.00 | 491 186.00 | 500 001.00 |
CF Disponibilités | 586 258.00 | | 586 258.00 | 586 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 971.00 | 14 865.00 | 2 967 106.00 | 2 981 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 705.00 | 100 528.00 | 5 267 177.00 | 5 367 705.00 |
CU Autres participations | 2 066 678.00 | 8 950.00 | 2 057 728.00 | 2 066 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 760.00 | 2 746 760.00 | | 2 746 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
DG Autres réserves | 2 305 620.00 | | | 2 305 620.00 |
DH Report à nouveau | | -220 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 164.00 | 2 647 392.00 | | -90 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 566.00 | 5 173 730.00 | | 5 083 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 3 242.00 | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 740.00 | 26 276.00 | | 27 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 72 175.00 | | 53 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 180 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 611.00 | 281 692.00 | | 183 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 177.00 | 5 455 422.00 | | 5 267 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 611.00 | 281 692.00 | | 183 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 573.00 | 11 026.00 | | 14 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 047.00 | 32 514.00 | | 20 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 904 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 905 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 373.00 | 2 222.00 | | 15 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | 9 982.00 | | 48 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 811.00 | 12 204.00 | | 63 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 811.00 | 2 893 015.00 | | -63 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 440.00 | 3 045 350.00 | | 219 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 604.00 | 397 958.00 | | 309 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 164.00 | 2 647 392.00 | | -90 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 948.00 | 25 649.00 | | 25 948.00 |