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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 069.00 | 121 641.00 | 4 428.00 | 126 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 693.00 | 287 656.00 | 2 468 037.00 | 2 755 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
BZ Autres créances | 1 692 721.00 | 210 373.00 | 1 482 347.00 | 1 692 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 475 352.00 | | 475 352.00 | 475 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 057.00 | 260 373.00 | 2 065 684.00 | 2 326 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 750.00 | 548 029.00 | 4 533 720.00 | 5 081 750.00 |
CU Autres participations | 2 448 624.00 | 166 015.00 | 2 282 609.00 | 2 448 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 746 760.00 | 2 746 760.00 | | 2 746 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
DG Autres réserves | 1 573 858.00 | 1 778 675.00 | | 1 573 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 029.00 | -204 818.00 | | -16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 425 938.00 | 4 441 968.00 | | 4 425 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 266.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 059.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | 29 975.00 | | 61 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 782.00 | 75 898.00 | | 107 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 720.00 | 4 517 866.00 | | 4 533 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 782.00 | 75 898.00 | | 107 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 601.00 | 10 894.00 | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 4 859.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 122 950.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 525.00 | 127 809.00 | | 50 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 500.00 | -127 809.00 | | 73 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 372.00 | 197 654.00 | | 403 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 402.00 | 402 472.00 | | 419 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 029.00 | -204 818.00 | | -16 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |