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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 4 540.00 | 4 096.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 912.00 | 170 026.00 | 18 885.00 | 188 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 103.00 | 542 668.00 | 1 366 435.00 | 1 909 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 199.00 | 767 235.00 | 1 765 963.00 | 2 533 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BT Marchandises | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 264.00 | 49 733.00 | 570 531.00 | 620 264.00 |
BZ Autres créances | 548 411.00 | 365 733.00 | 182 678.00 | 548 411.00 |
CF Disponibilités | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 835.00 | 415 466.00 | 917 369.00 | 1 332 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 035.00 | 1 182 702.00 | 2 683 333.00 | 3 866 035.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
DH Report à nouveau | -889 535.00 | | | -889 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 991.00 | | | -29 991.00 |
DL TOTAL (I) | -383 995.00 | | | -383 995.00 |
DP Provisions pour risques | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 824.00 | | | 829 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944.00 | | | 716 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 406.00 | | | 287 406.00 |
EA Autres dettes | 943 309.00 | | | 943 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 640.00 | | | 3 058 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 333.00 | | | 2 683 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 625.00 | | | 2 353 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 486 924.00 | | 1 486 924.00 | 1 486 924.00 |
FG Production vendue services | 2 204 928.00 | | 2 204 928.00 | 2 204 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 709.00 | | 3 740 709.00 | 3 740 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 575.00 | | | 3 917 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 567.00 | | | 3 947 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 991.00 | | | -29 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 176.00 | | 173 156.00 | 2 810 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 132.00 | 82 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 132.00 | 2 533 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 850.00 | | | 343 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 497.00 | | 173 156.00 | 1 933 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 828.00 | | | 532 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 700.00 | 322 536.00 | | 394 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 700.00 | 322 536.00 | | 394 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 422.00 | | 112 733.00 | 121 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 422.00 | | 112 733.00 | 121 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 945.00 | 716 945.00 | | 716 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 036.00 | 948 036.00 | | 948 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997.00 | 190 711.00 | 636 286.00 | 826 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 436.00 | | | 187 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 756.00 | 1 217 060.00 | 32 697.00 | 1 249 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 911.00 | 2 353 625.00 | 636 286.00 | 2 989 911.00 |