| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 083.00 | 21 069.00 | 95 013.00 | 116 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 418 194.00 | 17 481.00 | 400 712.00 | 418 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 018.00 | 4 131.00 | 15 886.00 | 20 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 690.00 | 14 799.00 | 78 891.00 | 93 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 645.00 | 133 315.00 | 981 330.00 | 1 114 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 354.00 | 128 136.00 | 1 321 218.00 | 1 449 354.00 |
BZ Autres créances | 651 234.00 | | 651 234.00 | 651 234.00 |
CF Disponibilités | 1 140 314.00 | | 1 140 314.00 | 1 140 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 889.00 | 128 136.00 | 3 167 752.00 | 3 295 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 534.00 | 261 451.00 | 4 149 083.00 | 4 410 534.00 |
CU Autres participations | 340 050.00 | 75 833.00 | 264 217.00 | 340 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DG Autres réserves | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 735 585.00 | | | 735 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 423.00 | | | 1 141 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 611.00 | | | 451 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 845.00 | | | 491 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 688.00 | | | 219 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 498.00 | | | 3 413 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 083.00 | | | 4 149 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 043.00 | | | 2 152 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 593.00 | | 2 189 593.00 | 2 189 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 593.00 | | 2 189 593.00 | 2 189 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 909.00 | | | 700 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 285.00 | | | 702 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 793.00 | | | 748 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 507.00 | | | -46 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 319.00 | | | 2 976 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 899.00 | | | 2 864 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 064.00 | | 905 933.00 | 1 172 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 340 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 190.00 | 528 163.00 | 1 114 645.00 | 435 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 190.00 | 478 163.00 | 638 512.00 | 435 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 991.00 | | 97 092.00 | 38 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 023.00 | | 808 841.00 | 743 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 050.00 | | | 390 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 435 190.00 | | | 435 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 537.00 | 39 944.00 | | 17 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 14 080.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 25 864.00 | | 10 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 358.00 | 75 127.00 | 23 350.00 | 76 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700 909.00 | | 700 909.00 | 700 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 101.00 | 75 127.00 | 774 259.00 | 903 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 101.00 | 75 127.00 | 774 259.00 | 903 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 127.00 | 23 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 845.00 | 491 845.00 | | 491 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 688.00 | 219 688.00 | | 219 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 658.00 | 1 264 658.00 | | 1 264 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
VB T. V. A. | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
VC Groupe et associés | 493 202.00 | 493 202.00 | | 493 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 000.00 | 70 157.00 | 289 186.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 423.00 | 1 141 423.00 | | 1 141 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VP Divers | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 574.00 | 2 155 574.00 | | 2 155 574.00 |
VW T.V.A. | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 886.00 | 2 152 043.00 | 289 186.00 | 2 961 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
ST Autres comptes | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
YT Sous‐traitance | 667 068.00 | | | 667 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 900.00 | | | 300 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 972.00 | | | 275 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 449.00 | | | 1 106 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |