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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 107.00 | 962.00 | 23 144.00 | 24 107.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 10 363.00 | 7 815.00 | 2 548.00 | 10 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 027.00 | 201 041.00 | 39 985.00 | 241 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 987.00 | 887 474.00 | 1 023 513.00 | 1 910 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 805.00 | 1 147 294.00 | 1 566 511.00 | 2 713 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 436.00 | 78 082.00 | 1 343 353.00 | 1 421 436.00 |
BZ Autres créances | 784 724.00 | 700 909.00 | 83 814.00 | 784 724.00 |
CF Disponibilités | 361 881.00 | | 361 881.00 | 361 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 190.00 | 778 992.00 | 1 875 198.00 | 2 654 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 996.00 | 1 926 286.00 | 3 441 709.00 | 5 367 996.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -604 316.00 | | | -604 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 643.00 | | | 371 643.00 |
DL TOTAL (I) | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 726.00 | | | 402 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 125.00 | | | 1 009 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 719.00 | | | 354 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 969.00 | | | 931 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 480.00 | | | 392 480.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 882.00 | | | 3 246 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 709.00 | | | 3 441 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 124.00 | | | 2 690 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 228.00 | | 1 379 228.00 | 1 379 228.00 |
FG Production vendue services | 3 172 317.00 | | 3 172 317.00 | 3 172 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 312.00 | | 4 592 312.00 | 4 592 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 7 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 645.00 | 1.00 | | 1 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 209.00 | | | 360 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 890.00 | | | 370 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 457.00 | | | 336 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 746.00 | | | 5 016 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 103.00 | | | 4 645 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 643.00 | | | 371 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 858.00 | | 151 448.00 | 2 563 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 83 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 713 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 850.00 | | 20 258.00 | 343 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 649.00 | | 130 340.00 | 2 135 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 359.00 | | 851.00 | 84 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 167.00 | 166 127.00 | | 931 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 167.00 | 165 165.00 | | 931 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 970.00 | 931 970.00 | | 931 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 575.00 | 1 016 575.00 | | 1 016 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 411.00 | 148 411.00 | | 148 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 437.00 | 1 421 437.00 | | 1 421 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 989.00 | 199 951.00 | 202 038.00 | 401 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
VP Divers | 784 725.00 | 784 725.00 | | 784 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 481.00 | 392 481.00 | | 392 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 864.00 | 2 252 155.00 | 33 709.00 | 2 285 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 163.00 | 2 690 125.00 | 202 038.00 | 2 892 163.00 |