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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 6 453.00 | 2 183.00 | 8 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 908.00 | 187 141.00 | 30 767.00 | 217 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 103.00 | 737 572.00 | 1 171 531.00 | 1 909 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 857.00 | 981 166.00 | 1 582 691.00 | 2 563 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BT Marchandises | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 145.00 | 58 565.00 | 527 580.00 | 586 145.00 |
BZ Autres créances | 572 427.00 | 367 909.00 | 204 517.00 | 572 427.00 |
CF Disponibilités | 587 547.00 | | 587 547.00 | 587 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 157.00 | 426 474.00 | 1 410 682.00 | 1 837 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 015.00 | 1 407 641.00 | 2 993 374.00 | 4 401 015.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -811 495.00 | | | -811 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
DL TOTAL (I) | -176 816.00 | | | -176 816.00 |
DP Provisions pour risques | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 606.00 | | | 598 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 145.00 | | | 797 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 916.00 | | | 889 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 867.00 | | | 360 867.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 890.00 | | | 262 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 678.00 | | | 3 163 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 374.00 | | | 2 993 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 497.00 | | | 2 511 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 766 150.00 | | 1 766 150.00 | 1 766 150.00 |
FG Production vendue services | 3 195 275.00 | | 3 195 275.00 | 3 195 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 646.00 | | 5 013 646.00 | 5 013 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 776.00 | | | 5 109 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 596.00 | | | 4 902 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 179.00 | | | 207 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 200.00 | | | 2 533 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 697.00 | | | 82 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 236.00 | 213 931.00 | | 717 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 236.00 | 213 931.00 | | 717 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 689.00 | | 2 176.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | | 2 176.00 | 8 689.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 917.00 | 889 917.00 | | 889 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 950.00 | 800 950.00 | | 800 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 890.00 | 262 890.00 | | 262 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UX Autres créances clients | 586 146.00 | | | 586 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 366.00 | 194 632.00 | 401 734.00 | 596 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
VP Divers | 572 428.00 | | | 572 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 868.00 | 360 868.00 | | 360 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 073.00 | 1 212 714.00 | 343 591.00 | 1 247 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 232.00 | 2 511 498.00 | 401 734.00 | 2 913 232.00 |