| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 950.00 | 49 697.00 | 102 253.00 | 151 950.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 594 286.00 | 43 675.00 | 550 610.00 | 594 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 470.00 | 9 714.00 | 75 755.00 | 85 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 281.00 | 22 985.00 | 73 295.00 | 96 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 649.00 | 201 906.00 | 1 189 742.00 | 1 391 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 416.00 | 53 623.00 | 516 792.00 | 570 416.00 |
BZ Autres créances | 1 560 582.00 | | 1 560 582.00 | 1 560 582.00 |
CF Disponibilités | 2 440 993.00 | | 2 440 993.00 | 2 440 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 031.00 | 53 623.00 | 4 546 407.00 | 4 600 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 680.00 | 255 530.00 | 5 736 150.00 | 5 991 680.00 |
CU Autres participations | 340 050.00 | 75 833.00 | 264 217.00 | 340 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DG Autres réserves | 292 680.00 | | | 292 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 359.00 | | | 1 044 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 441.00 | | | 1 597 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 230.00 | | | 1 460 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 860.00 | | | 645 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 758.00 | | | 702 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 780.00 | | | 182 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
EA Autres dettes | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 790.00 | | | 4 691 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 150.00 | | | 5 736 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 278.00 | | | 3 269 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 369.00 | | 2 349 369.00 | 2 349 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 369.00 | | 2 349 369.00 | 2 349 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 38 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 525.00 | | | 2 461 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 093.00 | | | 2 201 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 645.00 | | 280 003.00 | 1 114 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 1 391 649.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 879 648.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 083.00 | | 35 868.00 | 136 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 512.00 | | 244 135.00 | 638 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 482.00 | 68 591.00 | | 57 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 069.00 | 28 628.00 | | 21 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 39 963.00 | | 36 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 136.00 | 952.00 | 75 465.00 | 128 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 969.00 | 952.00 | 75 465.00 | 203 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 969.00 | 952.00 | 75 465.00 | 203 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 952.00 | 75 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 758.00 | 702 758.00 | | 702 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UX Autres créances clients | 464 949.00 | 464 949.00 | | 464 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
VB T. V. A. | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 013.00 | 1 430 013.00 | | 1 430 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 441.00 | 820 789.00 | 291 798.00 | 1 597 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 460 230.00 | 1 460 230.00 | | 1 460 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 037.00 | 2 159 037.00 | | 2 159 037.00 |
VW T.V.A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 930.00 | 3 269 278.00 | 291 798.00 | 4 045 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
ST Autres comptes | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
YT Sous‐traitance | 262 031.00 | | | 262 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 794.00 | | | 836 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |