| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 3 878.00 | 13 000.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 10 508.00 | 6 629.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 219.00 | 123 097.00 | 103 122.00 | 226 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 244.00 | 157 782.00 | 280 461.00 | 438 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BZ Autres créances | 162 378.00 | 18 179.00 | 144 200.00 | 162 378.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 420.00 | 18 179.00 | 288 241.00 | 306 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 663.00 | 175 961.00 | 568 702.00 | 744 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 407.00 | 23 318.00 | | 30 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 724.00 | 7 090.00 | | -23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 13 283.00 | 37 007.00 | | 13 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 4 907.00 | | 1 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 623.00 | 398 545.00 | | 367 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 86 743.00 | | 109 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 281.00 | 64 869.00 | | 71 281.00 |
EA Autres dettes | | 3 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 419.00 | 558 980.00 | | 555 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 702.00 | 595 987.00 | | 568 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 419.00 | | | 555 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 473.00 | | 769 473.00 | 769 473.00 |
FG Production vendue services | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 563.00 | | 795 563.00 | 795 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 183.00 | 754.00 | | 6 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 754.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -754.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 469.00 | 872 814.00 | | 815 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 193.00 | 865 724.00 | | 839 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 724.00 | 7 090.00 | | -23 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 467.00 | | 2 737.00 | 440 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 438 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 243 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 611.00 | | 2 704.00 | 245 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 178.00 | | 33.00 | 13 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 044.00 | 27 698.00 | 4 960.00 | 135 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 263.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 130.00 | 27 435.00 | 4 960.00 | 111 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 179.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VB T. V. A. | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VC Groupe et associés | 89 810.00 | | | 89 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 097.00 | 188 887.00 | 13 211.00 | 202 097.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 419.00 | 555 419.00 | | 555 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | | | 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 179.00 | | | 243 179.00 |