| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 3 878.00 | 13 000.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 414.00 | 15 657.00 | 4 757.00 | 20 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 842.00 | 168 242.00 | 64 599.00 | 232 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 452.00 | 208 076.00 | 240 375.00 | 448 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 837.00 | 762.00 | 8 075.00 | 8 837.00 |
BZ Autres créances | 124 072.00 | 18 528.00 | 105 544.00 | 124 072.00 |
CF Disponibilités | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 819.00 | 19 290.00 | 259 530.00 | 278 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 271.00 | 227 366.00 | 499 905.00 | 727 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 771.00 | 6 683.00 | | 13 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 613.00 | 7 087.00 | | -9 613.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757.00 | 20 371.00 | | 10 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 807.00 | 417 625.00 | | 346 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 144 937.00 | | 92 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | 49 420.00 | | 48 158.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 148.00 | 611 982.00 | | 489 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 905.00 | 632 353.00 | | 499 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 972.00 | 194 357.00 | | 157 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FD Production vendue biens | 744 739.00 | | 744 739.00 | 744 739.00 |
FG Production vendue services | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 609.00 | | 757 609.00 | 757 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732.00 | 16 380.00 | | 3 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | 16 380.00 | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | 1 952.00 | | 9 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 553.00 | 1 952.00 | | 9 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | 14 428.00 | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 227.00 | 795 017.00 | | 767 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 840.00 | 787 929.00 | | 776 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 613.00 | 7 087.00 | | -9 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 650.00 | | 6 801.00 | 441 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 632.00 | | 6 623.00 | 246 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 340.00 | | 178.00 | 13 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 426.00 | 25 651.00 | | 182 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 248.00 | 25 651.00 | | 158 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 362.00 | 165.00 | | 18 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 124.00 | 165.00 | | 19 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 124.00 | 165.00 | | 19 124.00 |
UG ‐ Financières | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 225.00 | 15 632.00 | 44 593.00 | 60 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 148.00 | 157 972.00 | 44 593.00 | 489 148.00 |