| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 3 878.00 | 13 000.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 414.00 | 13 922.00 | 6 492.00 | 20 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 219.00 | 144 326.00 | 81 893.00 | 226 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 650.00 | 182 426.00 | 259 225.00 | 441 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | 762.00 | 41 846.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 130 896.00 | 18 362.00 | 112 534.00 | 130 896.00 |
CF Disponibilités | 120 108.00 | | 120 108.00 | 120 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 253.00 | 19 124.00 | 373 128.00 | 392 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 903.00 | 201 550.00 | 632 353.00 | 833 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 683.00 | 30 407.00 | | 6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 087.00 | -23 724.00 | | 7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 20 371.00 | 13 283.00 | | 20 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 625.00 | 367 623.00 | | 417 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 937.00 | 109 827.00 | | 144 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 420.00 | 71 280.00 | | 49 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 982.00 | 555 419.00 | | 611 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 353.00 | 568 702.00 | | 632 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 305.00 | | 730 305.00 | 730 305.00 |
FG Production vendue services | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 889.00 | | 752 889.00 | 752 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 380.00 | 10 607.00 | | 16 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 380.00 | 10 607.00 | | 16 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 6 183.00 | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 8 837.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 428.00 | 1 771.00 | | 14 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 017.00 | 815 469.00 | | 795 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 929.00 | 839 193.00 | | 787 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 087.00 | -23 724.00 | | 7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 244.00 | | 3 407.00 | 438 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 355.00 | | 3 277.00 | 243 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 211.00 | | 130.00 | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 782.00 | 24 643.00 | | 157 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 605.00 | 24 643.00 | | 133 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 184.00 | | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 946.00 | | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 946.00 | | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
UG ‐ Financières | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 937.00 | 144 937.00 | | 144 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | | | 878.00 |
VB T. V. A. | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VC Groupe et associés | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
VI Groupe et associés | 342 070.00 | | 342 070.00 | 342 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 350.00 | 189 009.00 | 13 340.00 | 202 350.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 982.00 | 194 357.00 | 417 625.00 | 611 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
ST Autres comptes | 182 778.00 | | | 182 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 377.00 | | | 273 377.00 |