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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 3 878.00 | 13 000.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 414.00 | 15 657.00 | 4 757.00 | 20 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 842.00 | 193 251.00 | 39 590.00 | 232 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 541.00 | 233 085.00 | 219 455.00 | 452 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BT Marchandises | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CF Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 617.00 | | 247 617.00 | 247 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 157.00 | 233 085.00 | 467 072.00 | 700 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 157.00 | 13 771.00 | | 4 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 201.00 | -9 613.00 | | 20 201.00 |
DL TOTAL (I) | 30 958.00 | 10 757.00 | | 30 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308.00 | | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 213.00 | 346 807.00 | | 347 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 92 754.00 | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 48 158.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | | 1 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 114.00 | 489 148.00 | | 436 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 072.00 | 499 905.00 | | 467 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 841.00 | 157 972.00 | | 104 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 213.00 | | | 347 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FD Production vendue biens | 750 410.00 | | 750 410.00 | 750 410.00 |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 625.00 | | 754 625.00 | 754 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 009.00 | |
GE Autres charges | | | 16 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 311.00 | 240.00 | | 1 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 311.00 | 3 972.00 | | 1 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | 9 553.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 9 553.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -5 582.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 447.00 | 767 227.00 | | 784 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 246.00 | 776 840.00 | | 764 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 201.00 | -9 613.00 | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 452.00 | | 4 089.00 | 448 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 255.00 | | 3 797.00 | 253 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | 292.00 | 13 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 076.00 | 25 009.00 | | 208 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 899.00 | 25 009.00 | | 183 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 592.00 | 15 940.00 | 28 653.00 | 44 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VC Groupe et associés | 79 119.00 | 5 401.00 | 73 718.00 | 79 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VP Divers | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 183.00 | 58 654.00 | 87 529.00 | 146 183.00 |
VW T.V.A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 114.00 | 104 841.00 | 28 653.00 | 436 114.00 |