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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 878.00 | 3 878.00 | 13 000.00 | 16 878.00 |
AH Fonds commercial | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 407.00 | 15 657.00 | 7 750.00 | 23 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 809.00 | 236 419.00 | 8 389.00 | 244 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 347.00 | 276 253.00 | 188 093.00 | 464 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 153 665.00 | | 153 665.00 | 153 665.00 |
CF Disponibilités | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 612.00 | | 447 612.00 | 447 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 959.00 | 276 253.00 | 635 705.00 | 911 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -25 357.00 | 24 358.00 | | -25 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | -49 715.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | -18 629.00 | -18 757.00 | | -18 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 306.00 | 308.00 | | 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 185 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 141.00 | 287 535.00 | | 278 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 68 769.00 | | 87 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 958.00 | 23 153.00 | | 32 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 334.00 | 564 764.00 | | 654 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 705.00 | 546 008.00 | | 635 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 678.00 | 116 492.00 | | 157 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 141.00 | | | 278 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311 377.00 | | 311 377.00 | 311 377.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 670.00 | | 313 670.00 | 313 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 135.00 | 47.00 | | 9 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 037.00 | 47.00 | | 11 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | -47.00 | | -5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 429.00 | 357 955.00 | | 422 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 301.00 | 407 670.00 | | 422 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128.00 | -49 715.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 171.00 | | 20 568.00 | 458 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 392.00 | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 392.00 | 464 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 378.00 | | | 161 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 682.00 | | 5 533.00 | 262 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 811.00 | | 15 035.00 | 13 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 143.00 | 19 110.00 | | 257 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 965.00 | 19 110.00 | | 232 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 566.00 | 9 773.00 | 10 793.00 | 20 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VC Groupe et associés | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 26 713.00 | 228 287.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 575.00 | | | 257 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 682.00 | 85 807.00 | 83 875.00 | 169 682.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 334.00 | 157 678.00 | 239 080.00 | 654 334.00 |