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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 929.00 | 197 055.00 | 3 873.00 | 200 929.00 |
AP Constructions | 1 534 744.00 | 957 464.00 | 577 279.00 | 1 534 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 745.00 | 318 840.00 | 98 904.00 | 417 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 630.00 | 1 473 361.00 | 747 269.00 | 2 220 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 855.00 | | 1 116 855.00 | 1 116 855.00 |
BZ Autres créances | 787 093.00 | | 787 093.00 | 787 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 556.00 | | 1 971 556.00 | 1 971 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 187.00 | 1 473 361.00 | 2 718 826.00 | 4 192 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 298.00 | -571 410.00 | | -744 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 146.00 | -222 888.00 | | 530 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 410.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | -103 230.00 | -682 888.00 | | -103 230.00 |
DP Provisions pour risques | 3 227.00 | 1 753.00 | | 3 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 210.00 | 28 367.00 | | 55 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 438.00 | 30 120.00 | | 58 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 017.00 | 795.00 | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 508.00 | 239 110.00 | | 333 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 096.00 | 1 166 948.00 | | 1 259 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
EA Autres dettes | 1 116 557.00 | 1 555 728.00 | | 1 116 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 618.00 | 2 962 583.00 | | 2 763 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 826.00 | 2 309 816.00 | | 2 718 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 618.00 | 2 962 583.00 | | 2 763 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 017.00 | 795.00 | | 16 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 621 928.00 | | 6 621 928.00 | 6 621 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 928.00 | | 6 621 928.00 | 6 621 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 317.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 040.00 | 3 613.00 | | 105 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 55.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 55.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | 55.00 | | -9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 512.00 | 5 392 698.00 | | 6 727 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 366.00 | 5 615 586.00 | | 6 197 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 146.00 | -222 888.00 | | 530 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 000.00 | 226 000.00 | | 1 049 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 000.00 | 226 000.00 | | 1 049 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 28 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 000.00 | 1 280 000.00 | 52 000.00 | 1 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 |