| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 525.00 | 261 433.00 | 65 091.00 | 326 525.00 |
AP Constructions | 2 312 350.00 | 1 789 121.00 | 523 229.00 | 2 312 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 255.00 | 627 601.00 | 239 654.00 | 867 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 268.00 | 2 678 156.00 | 884 112.00 | 3 562 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 120.00 | | 1 233 120.00 | 1 233 120.00 |
BZ Autres créances | 1 930 250.00 | | 1 930 250.00 | 1 930 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 959.00 | | 3 173 959.00 | 3 173 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 228.00 | 2 678 156.00 | 4 058 072.00 | 6 736 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 468.00 | 239 886.00 | | 569 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 958.00 | 329 581.00 | | 661 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 426.00 | 679 468.00 | | 1 341 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 081.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 221.00 | 129 327.00 | | 160 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 221.00 | 169 408.00 | | 160 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912.00 | 2 063.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 762.00 | 482 510.00 | | 556 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974 760.00 | 1 676 627.00 | | 1 974 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EA Autres dettes | | 998 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 556 424.00 | 3 159 892.00 | | 2 556 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 072.00 | 4 008 769.00 | | 4 058 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 424.00 | 3 142 108.00 | | 2 556 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | 2 063.00 | | 10 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 877 873.00 | | 10 877 873.00 | 10 877 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 873.00 | | 10 877 873.00 | 10 877 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 791.00 | 20 050.00 | | 85 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 659.00 | 139 310.00 | | 120 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 659.00 | 139 310.00 | | 120 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 659.00 | 139 310.00 | | 120 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 140.00 | 117 293.00 | | 213 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 206.00 | 139 310.00 | | 260 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 130 647.00 | 10 454 400.00 | | 11 130 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 468 689.00 | 10 124 819.00 | | 10 468 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 958.00 | 329 581.00 | | 661 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 241.00 | | 2 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 31.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 210.00 | | 2 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231.00 | 3 174.00 | 56.00 | 3 231.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |