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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 525.00 | 289 428.00 | 37 096.00 | 326 525.00 |
AP Constructions | 2 323 288.00 | 1 893 652.00 | 429 636.00 | 2 323 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 295.00 | 747 153.00 | 214 142.00 | 961 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 864.00 | 2 930 234.00 | 738 629.00 | 3 668 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 646.00 | | 1 082 646.00 | 1 082 646.00 |
BZ Autres créances | 1 302 723.00 | | 1 302 723.00 | 1 302 723.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 545.00 | | 2 386 545.00 | 2 386 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 410.00 | 2 930 234.00 | 3 125 175.00 | 6 055 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 426.00 | 569 468.00 | | 231 426.00 |
DH Report à nouveau | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 408.00 | 661 958.00 | | 384 408.00 |
DL TOTAL (I) | 743 369.00 | 1 341 426.00 | | 743 369.00 |
DP Provisions pour risques | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 482.00 | 160 221.00 | | 169 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 641.00 | 160 221.00 | | 182 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 262.00 | 556 762.00 | | 456 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 374.00 | 1 974 760.00 | | 1 733 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | 13 988.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 164.00 | 2 556 424.00 | | 2 199 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 175.00 | 4 058 072.00 | | 3 125 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 164.00 | 2 556 424.00 | | 2 199 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 228 417.00 | | 11 228 417.00 | 11 228 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 228 417.00 | | 11 228 417.00 | 11 228 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 621.00 | |
GE Autres charges | | | 26 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 882 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 85 791.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 120 659.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 120 659.00 | | 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 908.00 | 213 140.00 | | 101 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 271.00 | 260 206.00 | | 107 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 476 090.00 | 11 130 647.00 | | 11 476 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 682.00 | 10 468 689.00 | | 11 091 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 408.00 | 661 958.00 | | 384 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 268.00 | | 106 595.00 | 3 562 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 526.00 | | | 326 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 605.00 | | 104 978.00 | 3 179 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 138.00 | | 1 617.00 | 56 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 156.00 | 252 078.00 | | 2 678 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 433.00 | 27 995.00 | | 261 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 722.00 | 224 083.00 | | 2 416 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 687.00 | 49 621.00 | 9 666.00 | 142 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 687.00 | 49 621.00 | 9 666.00 | 142 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 262.00 | 456 262.00 | | 456 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 976.00 | 767 976.00 | | 767 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 474.00 | 540 474.00 | | 540 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 646.00 | 1 082 646.00 | | 1 082 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VB T. V. A. | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 359.00 | 1 075 359.00 | | 1 075 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 445.00 | 96 445.00 | | 96 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 875.00 | 2 386 120.00 | 57 755.00 | 2 443 875.00 |
VW T.V.A. | 328 479.00 | 328 479.00 | | 328 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 164.00 | 2 199 164.00 | | 2 199 164.00 |